(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,011
6,567
減価償却費
2,910
2,978
減損損失
0
2
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△153
△168
賞与引当金の増減額（△は減少）
△180
△108
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△58
△93
受取利息及び受取配当金
△84
△117
支払利息
24
15
固定資産売却損益（△は益）
―
△1
固定資産除却損
14
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
297
790
棚卸資産の増減額（△は増加）
△412
△466
仕入債務の増減額（△は減少）
862
468
未払又は未収消費税等の増減額
83
△486
リース投資資産の増減額（△は増加）
44
42
その他
310
112
小計
9,670
9,535
利息及び配当金の受取額
72
104
利息の支払額
△20
△11
法人税等の支払額
△1,537
△2,059
8,184
7,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,578
△3,489
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△223
△277
有価証券の取得による支出
△6,997
有価証券の売却及び償還による収入
7,000
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
1
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）
220
212
△62
47
△2,644
△3,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△137
△139
自己株式の取得による支出
△1,282
△2,035
配当金の支払額
△1,432
△1,414
△2,851
△3,589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,687
477
現金及び現金同等物の期首残高
21,887
30,436
現金及び現金同等物の中間期末残高
24,574
30,913