(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
62,071
△215,451
減価償却費
28,639
33,874
減損損失
－
73,966
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,745
1,157
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,300
1,715
受取利息及び受取配当金
△743
△1,143
支払利息
5,903
5,915
補助金収入
△80,307
固定資産売却損益（△は益）
△49
固定資産除却損
263
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,591
売上債権の増減額（△は増加）
△25,958
△36,491
棚卸資産の増減額（△は増加）
△305
518
仕入債務の増減額（△は減少）
3,153
△7,066
投資有価証券評価損益（△は益）
50,018
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,607
△5,402
預り金の増減額（△は減少）
47,335
△67,863
その他
27,694
△1,920
小計
65,157
△168,172
利息及び配当金の受取額
743
1,143
利息の支払額
△5,799
△6,040
補助金の受取額
80,307
法人税等の支払額
△8,671
△41,909
131,738
△214,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,639
△3,684
無形固定資産の取得による支出
△38,860
△37,434
固定資産の売却による収入
50
投資有価証券の売却による収入
2,592
貸付金の回収による収入
1,492
1,507
敷金の差入による支出
△80
敷金の回収による収入
8
△36,437
△39,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△46,226
△66,039
株式の発行による収入
3,978
8,814
自己株式の取得による支出
△54
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,197
△1,870
△44,499
40,904
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50,801
△213,686
現金及び現金同等物の期首残高
438,646
489,447
現金及び現金同等物の期末残高
275,761