(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△717,822
△361,225
減価償却費
133,548
69,407
のれん償却額
11,981
16,307
株式報酬費用
11,246
6,132
固定資産除却損
23,306
133
減損損失
218,207
67,518
社債償還損
－
13,416
店舗閉鎖損失
803
違約金収入
△5,180
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,923
1,002
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
31,050
△31,050
受取利息及び受取配当金
△1,662
△2,170
支払利息
35,987
48,765
社債利息
1,083
為替差損益（△は益）
△1,415
売上債権の増減額（△は増加）
58,155
308,885
棚卸資産の増減額（△は増加）
717,993
△270,425
仕入債務の増減額（△は減少）
△134,169
△228,897
投資有価証券売却損益（△は益）
△60
助成金収入
△1,200
契約負債の増減額（△は減少）
△5,406
158,189
前払費用の増減額（△は増加）
△6,984
16,046
未払金の増減額（△は減少）
△38,555
△14,066
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56,006
△9,248
未収消費税等の増減額（△は増加）
△5,290
△68,514
その他
12,232
△49,282
小計
258,890
△335,046
利息及び配当金の受取額
1,662
2,170
利息の支払額
△39,067
△50,794
法人税等の還付額
19,931
法人税等の支払額
△51,078
△21,343
助成金の受取額
1,200
違約金の受取額
5,180
170,407
△378,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,361
△19,299
無形固定資産の取得による支出
△1,320
投資有価証券の取得による支出
△4,441
敷金及び保証金の差入による支出
△5,800
△2,266
敷金及び保証金の回収による収入
40,861
95,811
資産除去債務の履行による支出
△78,803
△63,367
事業譲受による支出
△30,000
△524
1,661
△113,388
△17,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
104,000
196,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△360,026
△12,541
社債の発行による収入
275,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入
190,294
長期未払金の返済による支出
△116,752
△82,867
配当金の支払額
△28,683
△341
2,736
△4,360
△348,726
611,684
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△291,707
215,522
現金及び現金同等物の期首残高
981,220
689,512
現金及び現金同等物の期末残高
905,034