（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

124,182

△59,644

減価償却費

266,839

330,737

のれん償却額

6,908

6,908

株式報酬費用

4,489

9,221

有形固定資産売却損益（△は益）

3,083

△131

有形固定資産除却損

952

1,447

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,677

△350

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3,619

△2,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,202

△63,364

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,516

△30,216

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13,380

△26,851

受取利息及び受取配当金

△14,660

△16,868

支払利息

17,607

26,480

売上債権の増減額（△は増加）

1,012,025

2,458,314

棚卸資産の増減額（△は増加）

△503,109

△571,270

仕入債務の増減額（△は減少）

△607,339

△442,053

未払消費税等の増減額（△は減少）

△99,710

△176,067

その他の資産の増減額（△は増加）

13,374

△6,197

その他の負債の増減額（△は減少）

△107,678

△54,051

小計

194,568

1,383,069

利息及び配当金の受取額

14,689

16,917

利息の支払額

△17,684

△26,438

法人税等の支払額

△191,126

△125,799

営業活動によるキャッシュ・フロー

446

1,247,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△259,067

△264,193

有形固定資産の除却による支出

－

△9,700

有形固定資産の売却による収入

2,807

131

無形固定資産の取得による支出

△33,337

△14,911

投資有価証券の取得による支出

△62

△59

その他

△12,905

△5,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302,565

△294,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△490,000

長期借入れによる収入

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△261,974

△255,450

自己株式の取得による支出

△24

△28

配当金の支払額

△115,926

△159,794

リース債務の返済による支出

△98,658

△106,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,416

△911,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△278,701

41,213

現金及び現金同等物の期首残高

1,467,297

1,421,900

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,188,595

1,463,114