(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△141,607

55,027

有形固定資産償却費

62,792

75,958

無形固定資産償却費

7,607

6,594

減損損失

55,789

1,969

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,934

△6,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,371

△2,595

受取利息及び受取配当金

△1,450

△2,097

支払利息

62,183

83,604

有形固定資産除却損

2,763

－

移転補償金

－

△50,000

売上債権の増減額（△は増加）

4,002

△7,090

棚卸資産の増減額（△は増加）

23,537

137,863

仕入債務の増減額（△は減少）

80,308

△442,382

未払又は未収消費税等の増減額

△101,098

62,322

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

△4,801

その他の流動資産の増減額（△は増加）

20,475

16,546

その他の流動負債の増減額（△は減少）

32,397

△31,609

その他

12,025

9,835

小計

100,421

△96,854

利息及び配当金の受取額

1,450

1,775

利息の支払額

△62,183

△71,527

法人税等の支払額

△13,543

△13,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,144

△180,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△83,967

△122,093

有形固定資産の売却による収入

－

671

無形固定資産の取得による支出

△450

－

有形固定資産の除却による支出

△3,336

△48,150

長期前払費用の取得による支出

△2,400

△5,500

差入保証金の差入による支出

△35,891

△1,335

差入保証金の回収による収入

40,577

128,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,468

△48,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△182,805

△49,683

長期借入金の返済による支出

△186,169

△170,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

△368,975

△220,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△428,299

△448,836

現金及び現金同等物の期首残高

1,525,737

1,097,437

現金及び現金同等物の期末残高

1,097,437

648,601