（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
34,995
348,853
減価償却費
35,137
44,359
固定資産受贈益
△330
－
受取利息
△1,166
△1,565
売上債権の増減額（△は増加）
134,968
△620,156
契約資産の増減額（△は増加）
△68,026
△371,167
仕掛品の増減額（△は増加）
42,617
仕入債務の増減額（△は減少）
1,798
16,781
契約負債の増減額（△は減少）
85,690
△1,320
未払金の増減額（△は減少）
△19,712
△5,672
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,559
32,767
賞与引当金の増減額（△は減少）
36,705
192,725
その他
△19,591
△32,101
小計
201,907
△353,878
利息の受取額
1,166
1,553
法人税等の還付額
11,645
法人税等の支払額
△45,792
157,282
△340,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,699
△2,660
無形固定資産の取得による支出
△71,259
△65,547
敷金及び保証金の差入による支出
△5,808
△77,958
△74,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
79,323
△414,694
現金及び現金同等物の期首残高
1,230,480
1,287,720
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,309,804
873,025