（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月21日

　至　2025年９月20日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月21日

　至　2026年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,589,406

1,154,041

減価償却費

244,503

224,469

減損損失

9,511

－

のれん償却額

65,391

16,667

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,689

△2,110

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,850

61,550

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36,114

△34,665

受取利息及び受取配当金

△71,566

△91,462

支払利息

16,164

20,801

ゴルフ会員権評価損

－

510

有形固定資産売却損益（△は益）

△41

△1,000

有形固定資産除却損

435

－

子会社株式売却損益（△は益）

△281,533

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△228,048

売上債権の増減額（△は増加）

△2,016,137

△514,263

棚卸資産の増減額（△は増加）

△434,005

△1,460,745

その他の資産の増減額（△は増加）

93,315

△146,580

仕入債務の増減額（△は減少）

581,701

565,082

その他の負債の増減額（△は減少）

879,517

△222,973

小計

687,087

△658,725

利息及び配当金の受取額

71,232

90,900

利息の支払額

△16,715

△21,660

法人税等の支払額

△404,360

△526,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,244

△1,115,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,760,920

△1,967,783

定期預金の払戻による収入

1,584,607

1,903,664

有形固定資産の取得による支出

△322,057

△206,901

有形固定資産の売却による収入

41

1,000

無形固定資産の取得による支出

△34,632

△6,940

投資有価証券の取得による支出

△7,965

△4,800

投資有価証券の売却による収入

－

395,650

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

247,811

－

貸付金の回収による収入

－

1,350

その他の支出

△13,466

△8,548

その他の収入

7,183

1,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299,398

108,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,283,000

1,580,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△95,541

△96,174

長期借入金の返済による支出

△552,916

△400,206

自己株式の取得による支出

△360,766

－

配当金の支払額

△147,188

△208,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,587

874,733

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52,380

37,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

112,053

△95,292

現金及び現金同等物の期首残高

2,515,173

2,544,256

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,627,226

2,448,964