(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当事業年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
425,095
598,051
減価償却費
164,021
217,433
長期前払費用償却額
26,748
32,991
社債発行費償却
3,073
719
減損損失
28,949
-
のれん償却額
92,467
94,926
貸倒引当金の増減額（△は減少）
926
687
受取利息及び受取配当金
△2,145
△4,416
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,160
11,384
支払利息
23,615
27,191
固定資産売却損益（△は益）
△7,444
資産除去債務戻入益
△2,072
受取保険金
△20,747
△6,974
上場関連費用
9,185
株式交付費
8,155
固定資産除却損
5,512
3,471
火災損失
11,120
損害賠償金
10,866
売上債権の増減額（△は増加）
△19,012
△69,749
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,479
△5,556
前払費用の増減額（△は増加）
△17,511
△9,948
仕入債務の増減額（△は減少）
34,803
45,255
未払金の増減額（△は減少）
17,900
12,917
未払費用の増減額（△は減少）
52,199
1,441
その他の資産の増減額（△は増加）
△48,124
△59,636
その他の負債の増減額（△は減少）
△15,870
76,206
その他
1,568
1,052
小計
793,612
968,798
利息及び配当金の受取額
2,145
4,416
利息の支払額
△23,593
△27,191
法人税等の支払額
△191,969
△176,382
保険金の受取額
20,747
6,974
火災損失の支払額
△3,218
損害賠償金の支払額
△10,866
597,724
765,748
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△522,045
△457,391
有形固定資産の売却による収入
7,677
事業譲受による支出
△55,000
△70,000
敷金及び保証金の差入による支出
△110,986
△54,523
敷金及び保証金の回収による収入
5,880
長期前払費用の取得による支出
△50,107
△33,833
△738,138
△602,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
340,000
450,000
長期借入金の返済による支出
△425,316
△499,233
社債の償還による支出
△98,000
△35,000
社債の発行による収入
98,470
株式の発行による収入
909,616
4,161
上場関連費用の支出
△9,185
△2,877
△2,705
714,237
15,694
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
573,822
179,253
現金及び現金同等物の期首残高
1,005,752
1,579,575
現金及び現金同等物の期末残高
1,758,828