(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
603,163
1,299,636
減価償却費
212,838
214,802
のれん償却額
20,292
―
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△20,439
6,880
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,800
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,622
△73,803
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,262
△7,773
契約負債の増減額（△は減少）
20,559
16,420
受取利息及び受取配当金
△2,199
△4,010
持分法による投資損益（△は益）
16,484
△20,735
持分変動損益（△は益）
774
支払利息
20,820
22,906
長期貸付金の家賃相殺額
4,345
3,012
固定資産除却損
0
400
災害による損失
32,691
投資有価証券売却損
31,661
売上債権の増減額（△は増加）
△168,722
△130,121
棚卸資産の増減額（△は増加）
△281,814
△661,724
仕入債務の増減額（△は減少）
△291,936
△203,476
補助金収入
△11,358
その他
△344,203
△200,941
小計
△223,035
311,026
利息及び配当金の受取額
3,241
4,559
利息の支払額
△21,346
△25,486
法人税等の支払額
△42,225
△440,554
△283,366
△150,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△632,583
△188,355
無形固定資産の取得による支出
△37,710
△82,915
投資有価証券の取得による支出
△601
△700
投資有価証券の売却による収入
117,858
長期前払費用の取得による支出
△10,755
△10,597
差入保証金の差入による支出
△47,287
△56,797
差入保証金の回収による収入
6,538
11,837
資産除去債務の履行による支出
△2,611
貸付けによる支出
△50,000
補助金の受取額
11,358
△2
△427
△763,655
△260,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,300,000
1,100,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△195,043
△643,343
自己株式の売却による収入
25,019
26,658
自己株式の取得による支出
△248,380
配当金の支払額
△253,274
△317,446
リース債務の返済による支出
△4,084
△4,139
割賦債務の返済による支出
△8,402
872,617
404,946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△174,404
△5,607
現金及び現金同等物の期首残高
2,815,408
2,983,952
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,641,004
2,978,345