(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,397,733
1,621,166
減価償却費及び償却費
132,028
164,889
株式報酬費用
3,817
1,908
従業員給付に係る負債の増減額
178,869
164,786
金融収益及び金融費用
8,878
18,189
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△175,385
△153,586
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△49,152
291,108
その他の増減額
△804
△246,222
小計
1,495,985
1,862,240
利息の受取額
3,235
8,781
利息の支払額
△12,604
△27,719
法人所得税の支払額
△416,355
△586,016
1,070,260
1,257,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△666
△6,737
定期預金の払戻による収入
20,001
12,417
定期預金の預入による支出
△20,609
△10,028
投資有価証券の売却による収入
3,157
－
敷金及び保証金の差入による支出
△32,485
△4,808
敷金及び保証金の回収による収入
405
2,447
子会社の取得による支出
△709,568
その他
11,355
△12,588
△728,409
△19,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△5,010
△1,630
長期借入れによる収入
800,000
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△250,203
△386,187
社債の償還による支出
△34,000
△20,000
新株予約権の発行による収入
7,480
2,518
ストック・オプションの行使による収入
971
9,160
非支配持分からの払込による収入
9,999
リース負債の返済による支出
△163,928
△198,663
自己新株予約権の取得による支出
△24,522
自己株式の取得による支出
△259,168
配当金の支払額
△236,460
96,142
454,216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
437,993
1,692,205
現金及び現金同等物の期首残高
3,486,412
4,371,492
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,924,406
6,063,698