（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

当連結会計年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,872

2,151

減価償却費及び償却費

255

186

受取利息及び受取配当金

△3

△8

支払利息

152

254

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△240

256

棚卸資産の増減額（△は増加）

△63

△119

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

234

105

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△540

－

その他

△258

49

小計

2,409

2,876

法人所得税の支払額

△1,010

△556

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,398

2,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△21

無形資産の取得による支出

△1

－

利息及び配当金の受取額

3

8

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

6,300

長期借入金の返済による支出

△486

△6,657

リース負債の返済による支出

△60

△72

利息の支払額

△112

△109

新株予約権の行使による収入

－

48

配当金の支払額

△708

△724

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,367

△1,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24

1,093

現金及び現金同等物の期首残高

2,772

2,796

現金及び現金同等物の期末残高

2,796

3,889