(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
818,150
818,398
減価償却費
39,873
71,150
のれん償却額
185,023
423,807
事務所移転費用
―
24,577
固定資産除却損
4,100
固定資産売却損
1,369
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,149
新株予約権戻入益
△73
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,423
58,789
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,402
11,663
受取利息
△6,180
△14,916
支払利息
27,033
50,874
事業譲渡益
△10,900
助成金収入
△10,851
△84,090
売上債権の増減額（△は増加）
△166,952
△179,023
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,448
6,663
仕入債務の増減額（△は減少）
15,130
5,691
未払金の増減額(△は減少)
217,653
100,120
その他
△5,244
37,890
小計
1,092,192
1,335,916
利息及び配当金の受取額
6,180
14,916
利息の支払額
△27,033
△50,874
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△332,497
△350,607
事務所移転費用の支払額
△3,950
助成金の受取額
10,851
84,090
749,693
1,029,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,143,088
△291,417
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
21,128
有価証券の売却による収入
2,299
有価証券の取得による支出
△16,124
有形固定資産の売却による収入
436
有形固定資産の取得による支出
△60,224
△169,686
無形固定資産の取得による支出
△5,059
△23,898
資産除去債務の履行による支出
△14,350
事業譲渡による収入
10,900
事業譲受による支出
△32,280
子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入
3,932
25,076
貸付けによる支出
△276,400
敷金及び保証金の回収による収入
41,746
1,096
敷金及び保証金の差入による支出
△131,331
△68,154
△1,278,120
△847,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
167,000
長期借入れによる収入
2,143,118
1,076,280
長期借入金の返済による支出
△835,702
△1,437,278
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,536
46,685
新株予約権の発行による収入
3,024
配当金の支払額
△21,519
△21,658
1,387,432
△165,947
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
859,004
16,265
現金及び現金同等物の期首残高
3,698,236
4,557,240
現金及び現金同等物の期末残高
4,573,506