（単位：百万円）
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
2,732
3,460
減価償却費及び償却費
2,162
2,047
減損損失
248
107
受取利息
△8
△13
支払利息
468
498
持分法による投資損益（△は益）
23
32
棚卸資産の増減額（△は増加）
△58
△204
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)
△456
11
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△7
△156
契約負債の増減額（△は減少）
687
274
その他
122
△66
小計
5,914
5,991
利息の受取額
8
13
利息の支払額
△410
△347
シンジケートローン手数料の支払額
△52
－
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△753
△907
4,705
4,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△160
△221
無形資産の取得による支出
△273
△1,165
敷金及び保証金の差入による支出
△45
△53
敷金及び保証金の回収による収入
257
78
△222
△1,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
14,031
1,400
長期借入金の返済による支出
△15,836
△1,156
リース負債の返済による支出
△2,198
△2,128
株式の発行による収入
235
配当金の支払額
△1,433
△4,003
△3,083
現金及び現金同等物に係る換算差額
64
47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
543
305
現金及び現金同等物の期首残高
3,199
3,743
現金及び現金同等物の期末残高
4,049