（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,601,084

2,957,613

減価償却費

53,040

62,683

のれん償却額

25,723

25,723

株式給付引当金の増減額（△は減少）

55,525

△8,466

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,496

△121

賞与引当金の増減額（△は減少）

△57,313

56,974

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,424

△10,099

受取利息及び受取配当金

△9,384

△20,369

補助金収入

△32,798

△25,324

助成金収入

－

△2,902

支払手数料

2,358

1,186

新株予約権戻入益

△2,262

△1,074

支払利息

425

121

固定資産除却損

215

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△31,999

売上債権の増減額（△は増加）

△98,324

△136,900

棚卸資産の増減額（△は増加）

170,497

45,378

前払費用の増減額（△は増加）

△33,258

7,646

仕入債務の増減額（△は減少）

70,267

44,574

未払金の増減額（△は減少）

12,631

△125,468

未払消費税等の増減額（△は減少）

△864

△52,268

その他

53,829

△70,374

小計

2,806,465

2,716,532

利息及び配当金の受取額

7,947

17,451

利息の支払額

△337

△102

助成金の受取額

－

2,902

補助金の受取額

32,798

25,324

法人税等の支払額

△793,427

△953,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,053,446

1,808,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,011

△2,817

定期預金の払戻による収入

2,800

101,521

有形固定資産の取得による支出

△551,831

△196,322

敷金及び保証金の差入による支出

△17,701

△1,490

有形固定資産の売却による収入

－

782

敷金及び保証金の回収による収入

1,404

10,348

長期前払費用の取得による支出

－

△74,800

投資有価証券の売却による収入

－

32,000

保険積立金の積立による支出

△81,413

△79,642

その他

－

9,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

△650,754

△200,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△57,104

△27,798

リース債務の返済による支出

△706

△2,300

自己株式の取得による支出

△401,493

△450,128

配当金の支払額

△175,680

△176,322

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,868

19,688

その他

△1,532

△3,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△634,647

△640,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

768,044

967,616

現金及び現金同等物の期首残高

6,844,087

7,612,132

現金及び現金同等物の期末残高

7,612,132

8,579,748