（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,807

3,714

減価償却費

2,005

2,641

のれん償却額

207

238

投資有価証券受贈益

△31

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△114

持分法による投資損益（△は益）

1

34

減損損失

23

718

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△4

27

受取利息及び受取配当金

△191

△308

支払利息及び社債利息

442

641

売上債権の増減額（△は増加）

1,220

537

仕入債務の増減額（△は減少）

△98

△1,754

未払消費税等の増減額（△は減少）

△125

△1,062

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△14

△40

契約負債の増減額（△は減少）

394

391

その他

443

△594

小計

7,080

5,070

利息及び配当金の受取額

191

119

利息の支払額

△426

△638

法人税等の支払額

△2,113

△3,729

法人税等の還付額

28

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,761

823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,793

△6,458

投資有価証券の取得による支出

△577

△754

投資有価証券の売却による収入

85

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,063

△432

敷金及び保証金の回収による収入

111

160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△73

△1,725

その他

△246

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,557

△9,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4

155

自己株式の取得による支出

△4,049

△3,499

短期借入金の純増減額（△は減少）

52

920

長期借入れによる収入

16,965

3,550

長期借入金の返済による支出

△5,584

△6,865

社債の償還による支出

△172

△180

非支配株主への配当金の支払額

△208

△208

その他

△21

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,984

△6,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,183

△14,657

現金及び現金同等物の期首残高

14,528

45,383

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,711

30,726