(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
115,652
111,199
減価償却費
347,032
377,875
株主優待引当金の増減額（△は減少）
1,535
2,601
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,104
△2,178
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,421
△2,880
受取利息及び受取配当金
△7,350
△12,376
支払利息
74,618
108,033
事業構造改善費用
19,949
―
固定資産売却損益（△は益）
△5,122
売上債権の増減額（△は増加）
9,275
△1,870
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,951
69,651
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,303
△39,324
未払消費税等の増減額（△は減少）
21,398
△45,969
未払費用の増減額（△は減少）
△11,160
△15,760
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
32,163
121,242
契約負債の増減額（△は減少）
△144,495
△47,688
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,460
その他
121,752
△166,134
小計
477,801
454,757
利息及び配当金の受取額
7,092
11,482
利息の支払額
△68,393
△121,824
法人税等の支払額
△6,253
△6,089
410,246
338,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△499,340
△1,128,330
有形固定資産の売却による収入
766
5,122
無形固定資産の取得による支出
△200
△2,800
差入保証金の差入による支出
△21,658
△20,785
差入保証金の回収による収入
30,466
47,543
長期前払費用の取得による支出
△130,379
△99,740
△620,345
△1,198,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,814
△317
長期借入金の返済による支出
△1,464
△106,396
新株の発行による収入
652,167
新株予約権の発行による収入
9
自己株式の購入による支出
△35
△174,172
△5,314
371,290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△215,413
△489,373
現金及び現金同等物の期首残高
1,649,669
1,434,255
現金及び現金同等物の期末残高
944,882