（単位：千円）

前中間会計期間

（自 2025年３月１日

至 2025年８月31日）

当中間会計期間

（自 2026年３月１日

至 2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△54,739

△214,951

減価償却費

30,534

78,399

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△200

△143

受取利息

△2,345

△2,932

支払利息

19,641

6,806

固定資産除却損

－

11,643

固定資産売却損益（△は益）

－

8,381

売上債権の増減額（△は増加）

△13,361

16,409

棚卸資産の増減額（△は増加）

△88,531

△143,963

仕入債務の増減額（△は減少）

18,619

203,497

未払金の増減額（△は減少）

213,666

184,006

未払費用の増減額（△は減少）

△16,567

16,010

契約負債の増減額（△は減少）

5,467

△16,902

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,555

△53,710

その他

△130,553

△123,977

小計

△40,926

△31,424

利息の受取額

2,345

2,932

利息の支払額

△20,444

△6,868

法人税等の還付額

－

36,776

法人税等の支払額

△43,152

△3,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

△102,178

△1,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,249

△257,025

有形固定資産の売却による収入

－

1,195

無形固定資産の取得による支出

△3,437

△3,935

差入保証金の差入による支出

△55,408

△5,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,095

△265,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△83,328

△83,328

新株予約権の行使による株式の発行による収入

26,865

－

新株予約権の発行による収入

－

8,805

自己株式の取得による支出

△2

－

リース債務の返済による支出

△688

△705

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,152

△75,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△260,427

△342,769

現金及び現金同等物の期首残高

1,983,167

1,886,902

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,722,740

1,544,133