(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当事業年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
344,004
604,516
減価償却費
85,499
107,717
減損損失
10,744
―
有形固定資産除却損
4,006
1,795
貸倒引当金の増減額（△は減少）
600
△75
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,755
1,727
助成金収入
△38,491
△59,897
受取利息及び受取配当金
△764
△2,332
火災損失
5,372
支払利息
2,535
2,320
売上債権の増減額（△は増加）
△24,853
△31,293
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,229
761
未収入金の増減額（△は増加）
△6,474
△6,502
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△40,682
△13,114
長期前払費用の増減額（△は増加）
△683
△5,074
仕入債務の増減額（△は減少）
3,271
△3,375
未払金の増減額（△は減少）
8,780
41,624
未払費用の増減額（△は減少）
△6,815
△2,630
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,295
9,377
預り金の増減額（△は減少）
150,156
212,139
契約負債の増減額（△は減少）
110,533
10,033
その他の流動負債の増減額（△は減少）
139
27,658
長期預り保証金の増減額（△は減少）
28,000
38,000
その他
2,374
3,806
小計
651,161
942,555
助成金の受取額
38,422
57,107
利息及び配当金の受取額
647
2,332
利息の支払額
△2,548
△2,319
法人税等の還付額
1,534
法人税等の支払額
△28,955
△166,468
660,261
833,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△105,900
△151,208
無形固定資産の取得による支出
△10,008
△3,480
差入保証金の回収による収入
6,045
4,816
差入保証金の差入による支出
△60,122
△90,574
長期預り保証金の受入による収入
16,920
26,928
資産除去債務の履行による支出
△3,400
△2,910
関係会社株式の取得による支出
△38,270
△156,466
△254,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△107,696
△98,356
株式の発行による収入
330,924
新株予約権の行使による株式の発行による収入
57,628
290,196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
396,098
868,705
現金及び現金同等物の期首残高
679,771
1,075,870
現金及び現金同等物の期末残高
1,944,576