(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
621,156
554,142
減価償却費
19,386
25,455
のれん償却額
65,391
71,717
受取利息及び受取配当金
△38,030
△132,861
持分法による投資損益（△は益）
△21,741
△23,131
支払利息
2,392
1,875
株式交付費
38
31
新株予約権発行費
-
552
資産除去債務戻入益
△2,590
投資有価証券評価損益（△は益）
47,999
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,002
関係会社株式売却益
△8,723
関係会社清算益
△971
減損損失
9,750
賞与引当金の増減額（△は減少）
98,461
△91,834
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△156,553
32,416
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,681
△4,960
前払費用の増減額（△は増加）
24,299
△33,610
仕入債務の増減額（△は減少）
36,416
9,268
未払金の増減額（△は減少）
56,857
△8,581
預り金の増減額（△は減少）
△450
△18,305
未払費用の増減額（△は減少）
△448
2,797
契約負債の増減額（△は減少）
△14,454
△9,471
未払消費税等の増減額（△は減少）
78,273
△55,489
その他
12,545
12,502
小計
775,885
373,947
利息及び配当金の受取額
37,820
130,154
利息の支払額
△2,346
△1,828
法人税等の支払額
△17,008
△319,397
法人税等の還付額
50,037
6
844,388
182,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,200,000
有形固定資産の取得による支出
△2,324
△41,971
投資有価証券の取得による支出
△1,077,134
△15,111
投資有価証券の売却による収入
5,002
関係会社株式の売却による収入
8,723
投資事業組合からの分配による収入
4,608
14,360
敷金及び保証金の差入による支出
△1,397
△16,367
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,000
333
2,045
△1,075,915
△1,261,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△162,412
△130,423
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,560
460
自己株式の取得による支出
△151,385
△18,245
配当金の支払額
△86,934
非支配株主からの払込みによる収入
24,500
リース債務の返済による支出
△1,091
△1,367
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△24,500
△310,328
△236,509
現金及び現金同等物に係る換算差額
△156
120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△542,011
△1,314,826
現金及び現金同等物の期首残高
3,275,145
2,733,133
現金及び現金同等物の期末残高
1,418,307