(単位：千円）

前期

自　2025年9月 1日

至　2026年2月28日

当期

自　2026年3月 1日

至　2026年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,355,894

15,208,525

減価償却費

5,846,309

5,890,818

のれん償却額

2,622,242

2,622,242

投資法人債発行費償却

14,157

14,157

受取利息

△72,310

△123,751

支払利息

2,156,723

2,534,638

固定資産除却損

38,844

11,486

営業未収入金の増減額（△は増加）

295,724

△246,517

前払費用の増減額（△は増加）

49,152

△30,417

長期前払費用の増減額（△は増加）

105,873

22,552

長期預け金の増減額（△は増加）

△5,450

△9,991

営業未払金の増減額（△は減少）

613,832

△489,995

未払金の増減額（△は減少）

△102,275

125,210

未払消費税等の増減額（△は減少）

△749,689

294,960

前受金の増減額（△は減少）

△34,287

29,771

信託有形固定資産の売却による減少額

-

10,624,616

その他

△167,704

△67

小計

23,967,038

36,478,241

利息の受取額

72,310

123,751

利息の支払額

△2,167,981

△2,453,188

法人税等の支払額

△4,429

△8,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,866,937

34,140,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△22,000,000

定期預金の払戻による収入

-

22,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,222,853

△6,113,691

信託有形固定資産の取得による支出

△1,788,164

△2,939,387

無形固定資産の取得による支出

-

△4,353,156

信託無形固定資産の取得による支出

△1,829

△1,401

預り敷金及び保証金の返還による支出

△257,240

△626,731

預り敷金及び保証金の受入による収入

505,269

924,203

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,192,917

△1,188,006

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,359,332

1,153,528

敷金及び保証金の回収による収入

10,200

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,588,203

△13,144,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,000,000

短期借入金の返済による支出

-

△1,000,000

長期借入れによる収入

27,700,000

35,900,000

長期借入金の返済による支出

△27,700,000

△37,900,000

利益分配金の支払額

△16,455,267

△14,458,175

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△636

△2,216,297

その他の利益超過分配金の支払額

△78

△208,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,455,981

△18,883,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,822,751

2,112,304

現金及び現金同等物の期首残高

51,194,010

55,016,761

現金及び現金同等物の期末残高

55,016,761

57,129,066