（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年３月１日

至　2025年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　2026年３月１日

至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

287,960

215,336

減価償却費

4,937

6,148

のれん償却額

3,822

3,822

賞与引当金の増減額（△は減少）

770

594

情報利用料引当金の増減額（△は減少）

△105

△74

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△1,334

返金負債の増減額（△は減少）

△15,941

△1,536

受取利息及び受取配当金

△6,696

△1,929

支払利息

10,463

4,446

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

19,749

79,770

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,908

△41,729

仕入債務の増減額（△は減少）

25,496

27,473

契約負債の増減額（△は減少）

△65,662

33,761

前払費用の増減額（△は増加）

△61,625

△34,257

未払金の増減額（△は減少）

△1,663

△11,329

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,795

△17,462

長期預り金の増減額（△は減少）

18,920

－

その他

15,035

△4,947

小計

266,572

256,752

利息及び配当金の受取額

5,679

1,630

利息の支払額

△11,619

△2,800

法人税等の支払額

△48,075

△44,764

法人税等の還付額

41

1,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

212,598

212,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,825

△6,514

出資金の払込による支出

△3,915

－

定期預金の預入による支出

△250

△200

定期預金の払戻による収入

600

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,390

△6,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△25,200

－

長期借入れによる収入

430,000

－

長期借入金の返済による支出

△117,778

△50,000

自己株式の取得による支出

△199,991

△199,976

配当金の支払額

△43,209

△76,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,820

△326,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

248,028

△120,567

現金及び現金同等物の期首残高

1,767,477

1,335,283

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,015,505

1,214,716