（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,836

5,363

減価償却費

376

429

のれん償却額

274

211

長期前払費用償却額

1

1

その他の償却額

16

29

固定資産売却損益（△は益）

△1

0

固定資産除却損

12

33

持分法による投資損益（△は益）

△30

△31

投資有価証券評価損益（△は益）

27

－

投資事業組合運用損益（△は益）

23

△46

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△32

新株予約権戻入益

－

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△798

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△254

△408

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4

0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△40

△53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

32

受取利息及び受取配当金

△21

△43

支払利息

86

68

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

493

1,319

棚卸資産の増減額（△は増加）

342

△527

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△82

△58

仕入債務の増減額（△は減少）

△213

△287

預け金の増減額（△は増加）

24

1

前払金の増減額（△は増加）

△426

△301

未収入金の増減額（△は増加）

1,574

11

未払金の増減額（△は減少）

324

△588

未払消費税等の増減額（△は減少）

65

△358

預り金の増減額（△は減少）

△11

△293

契約負債の増減額（△は減少）

△11

118

破産更生債権等の増減額（△は増加）

762

△50

その他

△54

36

小計

6,325

4,580

利息及び配当金の受取額

18

47

利息の支払額

△88

△71

法人税等の支払額

△1,066

△1,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,189

2,862

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△77

△91

有形固定資産の売却による収入

3

13

無形固定資産の取得による支出

△335

△72

投資有価証券の取得による支出

△70

－

ゴルフ会員権の取得による支出

△3

－

出資金の払込による支出

△12

△5

出資金の回収による収入

10

9

貸付けによる支出

△32

△1

貸付金の回収による収入

－

0

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△95

敷金及び保証金の回収による収入

6

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,903

△746

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,423

△1,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,408

1,504

長期借入金の返済による支出

△1,020

△2,079

非支配株主からの払込みによる収入

149

－

社債の償還による支出

△5

－

株式の発行による収入

38

25

新株予約権の発行による収入

－

4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8

△202

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

989

－

子会社の自己株式の取得による支出

△1

△5

子会社の自己株式の処分による収入

－

2,067

リース債務の返済による支出

△116

△122

配当金の支払額

△1,497

△1,547

非支配株主への配当金の支払額

△144

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,793

△458

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,541

1,137

現金及び現金同等物の期首残高

17,125

22,273

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,666

23,411