(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
393,386
817,880
減価償却費
197,164
222,214
減損損失
54,924
－
のれん償却額
258,567
為替差損益（△は益）
△2,951
△4,969
株式報酬費用
102,133
48,647
支払手数料
1,036
2,322
新株予約権戻入益
△8,789
△5,760
貸倒引当金の増減額（△は減少）
699
1,030
受取利息及び受取配当金
△7,853
△12,219
支払利息
30,253
33,636
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
5,052
売上債権の増減額（△は増加）
△36,717
△384,516
棚卸資産の増減額（△は増加）
△50,978
△116,808
仕入債務の増減額（△は減少）
255,269
237,641
投資有価証券売却損益（△は益）
△27,994
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,310
642
契約損失引当金の増減額（△は減少）
298,400
△62,000
未払金の増減額（△は減少）
△33,141
19,908
未払費用の増減額（△は減少）
18,398
27,562
未払消費税等の増減額（△は減少）
21,734
△14,013
前受金の増減額（△は減少）
△94,863
35,980
預り金の増減額（△は減少）
494,064
△390,816
その他
△115,190
1,512
小計
1,760,917
716,443
利息及び配当金の受取額
7,853
12,219
利息の支払額
△29,799
△33,239
法人税等の支払額
△330,330
△467,552
1,408,641
227,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,182
△32,558
投資有価証券の取得による支出
△3,000
投資有価証券の売却による収入
29,680
無形固定資産の取得による支出
△271,175
△274,564
固定資産の売却による収入
3,000
敷金及び保証金の差入による支出
△24,607
△145,784
敷金及び保証金の回収による収入
3,727
889
その他の収入
11,754
△272,802
△452,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
358,360
△125,000
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△386,898
△387,053
社債の償還による支出
△36,000
リース債務の返済による支出
△4,699
△522
自己株式の売却による収入
19,647
自己株式の取得による支出
△27
△292,682
新株予約権の行使による株式の発行による収入
60,607
42,574
10,988
△312,684
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,453
△2,463
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,145,374
△539,293
現金及び現金同等物の期首残高
3,228,269
4,373,643
現金及び現金同等物の期末残高
3,834,350