（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

160,357

317,120

減価償却費

36,188

33,363

前払年金費用の増減額（△は増加）

△6,600

5,800

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,700

△1,500

受取利息及び受取配当金

△18,433

△17,321

支払利息

7,134

8,392

受取保険金

△501

△30

売上債権の増減額（△は増加）

△252,472

△77,410

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,653

△198,882

仕入債務の増減額（△は減少）

306,705

246,700

未払金の増減額（△は減少）

△45,683

△36,594

その他

12,744

△71,327

小計

198,390

208,310

利息及び配当金の受取額

18,399

17,308

利息の支払額

△7,171

△8,477

法人税等の支払額

△33,640

△141,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

175,977

76,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,000

△16,007

定期預金の払戻による収入

22,000

22,000

投資有価証券の取得による支出

△14,911

△4,995

投資有価証券の売却による収入

305

－

有形固定資産の取得による支出

△14,023

△18,044

無形固定資産の取得による支出

△2,780

－

保険積立金の積立による支出

△4,413

△3,625

保険積立金の払戻による収入

3,672

2,492

その他

1,627

895

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,523

△17,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△59,722

△44,454

自己株式の取得による支出

△11

△215

配当金の支払額

△47,985

△85,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107,718

△130,425

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,736

△71,588

現金及び現金同等物の期首残高

1,082,019

1,155,251

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,125,755

※ 1,083,662