（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

261,919

542,027

減価償却費

89,304

87,121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△5,528

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,804

9,171

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,186

9,238

受取利息及び受取配当金

△4,755

△5,663

受取賃貸料

△33,935

△35,507

受取保険金

－

△25,039

支払利息

16,682

18,082

売上債権の増減額（△は増加）

△157,503

△624,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,312

△350,579

仕入債務の増減額（△は減少）

△140,935

△11,560

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,372

△45,518

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,415

△14,971

その他の流動負債の増減額（△は減少）

24,856

△40,880

その他

6,478

1,545

小計

10,640

△492,210

利息及び配当金の受取額

4,755

5,663

利息の支払額

△15,316

△20,093

保険金の受取額

－

25,039

法人税等の支払額

△24,883

△126,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

△24,804

△608,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△200,000

有形固定資産の取得による支出

△43,958

△41,374

有形固定資産の売却による収入

7,990

4,380

無形固定資産の取得による支出

△3,700

△3,327

投資不動産の賃貸による収入

33,935

35,507

その他

△3,869

7,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,602

△197,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△83,496

△98,600

配当金の支払額

△55,949

△84,007

その他

△3,034

△3,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,480

14,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176,888

△791,158

現金及び現金同等物の期首残高

1,746,664

2,217,755

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,569,775

1,426,596