（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,344,909

2,248,250

減価償却費

752,616

818,312

のれん償却額

388,264

413,724

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,520

16,371

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,755

△36,889

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,556

△626

受取利息及び受取配当金

△21,555

△35,738

支払利息

191,912

305,929

為替差損益（△は益）

△78,153

△54,416

補助金収入

△40,581

△46,259

受取保険金

△3,974

△1,870

受取補償金

△159,862

△882,134

負ののれん発生益

－

△502,324

固定資産売却損益（△は益）

△327,378

△1,301

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,282

△72,662

固定資産除却損

11,456

970

売上債権の増減額（△は増加）

189,685

1,953,373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,128,976

△2,483,858

前渡金の増減額（△は増加）

72,399

△531,274

仕入債務の増減額（△は減少）

639,647

△795,600

未払金の増減額（△は減少）

905,025

△348,805

未払費用の増減額（△は減少）

190,891

9,121

前受金の増減額（△は減少）

△230,547

55,099

未払消費税等の増減額（△は減少）

△304,689

246,779

差入保証金の増減額（△は増加）

4,602

171,909

その他

△299,132

82,998

小計

△2,940,444

529,081

利息及び配当金の受取額

21,555

35,738

利息の支払額

△185,914

△300,474

補助金の受取額

40,581

46,259

保険金の受取額

3,974

1,870

補償金の受取額

159,862

882,134

法人税等の支払額

△1,360,491

△776,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,260,875

417,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△331,143

△1,014,867

有形固定資産の売却による収入

636,528

1,476

無形固定資産の取得による支出

△10,032

△40,382

投資有価証券の取得による支出

△18,898

△6,499

投資有価証券の売却による収入

38,282

196,436

定期預金の増減額（△は増加）

△45,199

374,823

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,380,664

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

233,002

短期貸付金の増減額（△は増加）

△387

14,655

その他

121,353

△44,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△990,160

△285,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,564,203

2,084,682

長期借入れによる収入

8,772,104

2,900,000

長期借入金の返済による支出

△7,333,500

△3,043,945

社債の償還による支出

－

△200,000

リース債務の返済による支出

△89,385

△106,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,913,421

1,634,656

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,613

66,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,347,228

1,833,466

現金及び現金同等物の期首残高

11,039,808

8,288,749

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,692,579

10,122,216