(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当事業年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
92,700
262,775
減価償却費
15,884
28,641
受取利息及び受取配当金
△1,942
△3,609
有価証券利息
―
△1,426
為替差損益（△は益）
△1
△6
支払利息
1,667
1,325
株式交付費
14,011
売上債権の増減額（△は増加）
△50,145
34,528
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,448
△70,125
前払費用の増減額（△は増加）
△3,788
21,848
仕入債務の増減額（△は減少）
32,890
△15,531
未払金の増減額（△は減少）
1,842
△2,863
未払費用の増減額（△は減少）
8,896
17,511
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
15,540
3,056
前受収益の増減額（△は減少）
137,117
184,848
預り金の増減額（△は減少）
2,909
△3,321
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,536
△6,527
その他
334
△1,449
小計
290,904
449,673
利息及び配当金の受取額
1,942
5,036
利息の支払額
△1,654
△1,310
法人税等の支払額
△485
△40,216
290,705
413,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,939
△4,413
敷金の差入による支出
△7,943
△119,684
△26,883
△124,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入金の返済による支出
△21,792
株式の発行による収入
767,208
自己株式の取得による支出
△11
自己株式の処分による収入
7,700
4,700
753,104
△17,092
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,016,928
271,999
現金及び現金同等物の期首残高
557,344
1,574,273
現金及び現金同等物の期末残高
1,846,272