（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年3月 1日

　至　2025年8月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年3月 1日

　至　2026年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

29,997

21,800

減価償却費

19,824

26,164

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△371

△1,445

受取利息

△2,667

△4,469

支払利息

3,650

2,993

売上債権の増減額（△は増加）

244,288

49,586

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△1,414

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△6,683

△15,212

未払金の増減額（△は減少）

40,763

△25,892

預り金の増減額（△は減少）

△152,809

△182,609

前受金の増減額（△は減少）

85,929

△41,760

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,880

8,187

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△15,233

△4,987

その他

1,229

△2,681

小計

236,039

△171,739

利息の受取額

2,667

4,469

利息の支払額

△3,605

△2,963

法人税等の支払額

△2,206

△13,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,895

△183,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△876

△8,881

有形固定資産の売却による収入

6

-

無形固定資産の取得による支出

△23,389

△6,463

資産除去債務の履行による支出

-

△1,700

敷金及び保証金の回収による収入

14,400

13,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,858

△3,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△110,382

△108,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

189,618

△108,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,152

224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

413,807

△294,970

現金及び現金同等物の期首残高

2,440,590

3,015,082

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,854,398

2,720,112