(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△損失)
△546,097
97,830
減価償却費及び償却費
473,519
225,672
棚卸資産評価損
326,823
29,387
金融収益
△20,819
△6,189
金融費用
44,467
40,030
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,505
77,229
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△21,329
△134,968
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
63,353
43,488
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,486
△29,585
契約負債の増減額（△は減少）
△182,987
△318,448
その他の増減額
△39,014
19,718
小計
104,907
44,167
利息及び配当金の受取額
3,169
3,601
利息の支払額
△34,655
△31,829
法人所得税の支払額
△41,282
△80,483
32,139
△64,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,074
△23,990
有形固定資産の売却による収入
1,295
-
無形資産の取得による支出
△66,225
△1,567
無形資産の売却による収入
109,658
長期貸付けによる支出
△121,835
△1,200
定期預金の解約による収入
160,041
保険積立金の積立による支出
△10,572
△7,906
保険積立金の解約による収入
133,108
関係会社株式の売却による収入
4,446
その他
20,628
△19,108
△78,229
215,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△394,764
△375,684
社債の償還による支出
△10,000
株式の発行による収入
1,101,319
株式の発行による支出
△6,420
新株予約権の発行による収入
32,919
新株予約権の行使による株式の発行による収入
24,134
62
リース負債の返済による支出
△100,874
△145,276
346,312
△430,899
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
300,222
△279,516
現金及び現金同等物の期首残高
1,453,916
1,754,139
現金及び現金同等物の期末残高
1,474,622