（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

179,459

374,032

減価償却費

147,067

129,436

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△28,630

21,030

前払年金費用の増減額（△は増加）

△12,431

△18,185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,900

△11,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,641

△158,999

製品保証引当金の増減額（△は減少）

631

△1,668

受注損失引当金の増減額（△は減少）

16,800

1,900

受取利息

△1,655

△6,306

支払利息

5,413

7,948

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

859,039

1,396,875

棚卸資産の増減額（△は増加）

△592,067

△911,223

その他の流動資産の増減額（△は増加）

51,638

△80,183

仕入債務の増減額（△は減少）

98,779

△26,469

その他

△55,268

△230,726

小計

632,233

486,259

利息の受取額

1,655

2,770

利息の支払額

△5,413

△7,948

法人税等の支払額

△113,201

△262,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

515,273

218,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△221,301

△60,254

無形固定資産の取得による支出

△7,025

△11,781

預け金の増減額（△は増加）

－

800,000

その他

180

△1,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228,146

△273,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39,462

△39,462

リース債務の返済による支出

△1,310

△1,310

自己株式の取得による支出

△503

△66

配当金の支払額

△66,348

△98,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107,624

△139,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

179,503

△194,298

現金及び現金同等物の期首残高

1,672,461

2,071,073

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,851,964

1,876,775