（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,376

1,094

減価償却費

1,618

1,472

減損損失

5

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

87

△3

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△24

△2

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△46

受取利息及び受取配当金

△81

△72

支払利息

52

60

特別退職金

－

258

関係会社清算損益（△は益）

－

△6

投資有価証券売却損益（△は益）

△164

－

固定資産処分損益（△は益）

△820

13

売上債権の増減額（△は増加）

2,831

1,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

593

400

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,367

△614

その他

△1,397

712

小計

2,679

4,371

利息及び配当金の受取額

88

71

利息の支払額

△51

△59

特別退職金の支払額

△24

△258

法人税等の支払額

△492

△613

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,198

3,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

225

△25

有形固定資産の取得による支出

△1,914

△2,031

有形固定資産の売却による収入

1,310

11

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

242

0

無形固定資産の取得による支出

△76

△352

関係会社の清算による収入

－

36

その他

15

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204

△2,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△188

△3,415

長期借入金の返済による支出

△494

△197

リース債務の返済による支出

△372

△324

配当金の支払額

△272

△318

自己株式の取得による支出

△283

△0

その他

△40

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,651

△4,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

△185

△92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

156

△3,276

現金及び現金同等物の期首残高

14,412

17,045

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,947

13,768