(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
976,451
1,519,863
減価償却費
40,829
42,656
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,870
△568
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,244
△1,150
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△6,237
15,103
賞与引当金の増減額（△は減少）
△116,301
△120,049
のれん償却額
16,139
15,035
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,324
△260
受取利息及び受取配当金
△16,401
△22,304
助成金収入
△171
△9,600
支払利息
14,564
13,620
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△283,360
子会社株式売却損益（△は益）
△70,439
固定資産売却益
△77
固定資産売却損
1,884
固定資産除却損
2,088
0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
926,105
622,066
棚卸資産の増減額（△は増加）
398,310
△218,582
仕入債務の増減額（△は減少）
△191,282
36,392
未払消費税等の増減額（△は減少）
83,693
△62,511
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,379
△446
契約負債の増減額（△は減少）
8,567
42,061
未払金の増減額（△は減少）
△103,987
△20,354
その他
101,702
△35,667
小計
2,061,311
1,533,749
利息及び配当金の受取額
16,216
22,091
利息の支払額
△14,207
△16,540
助成金の受取額
171
9,600
法人税等の支払額
△164,365
△306,617
法人税等の還付額
8,165
2,593
1,907,292
1,244,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,789
△14,479
有形固定資産の売却による収入
2,831
無形固定資産の取得による支出
△3,845
△3,403
有価証券の取得による支出
△300,000
投資有価証券の取得による支出
△6,774
△8,091
投資有価証券の売却による収入
283,360
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△79,228
貸付金の回収による収入
30,498
109
敷金及び保証金の差入による支出
△2,640
△14,316
敷金及び保証金の回収による収入
7,253
965
長期貸付けによる支出
△200
△3,942
1,098
△381,668
248,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
525,000
250,000
短期借入金の返済による支出
△630,000
△250,000
長期借入れによる収入
200,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△205,876
△184,085
自己株式の処分による収入
120,980
自己株式の取得による支出
△33,084
△120,980
配当金の支払額
△324,763
△316,837
△32,495
△19,377
△501,219
△420,299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,024,404
1,072,651
現金及び現金同等物の期首残高
1,492,377
2,598,395
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,516,782
3,671,046