(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,315
8,297
減価償却費
5,288
5,592
のれん償却額
230
229
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
△66
株式給付引当金の増減額（△は減少）
173
79
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
105
107
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△81
4
受取利息及び受取配当金
△583
△733
持分法による投資損益（△は益）
△102
△108
支払利息
134
120
為替差損益（△は益）
△20
14
固定資産売却損益（△は益）
△3
△8
固定資産除却損
291
85
投資有価証券売却損益（△は益）
△121
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,038
3,070
リース債権の増減額（△は増加）
△6
△131
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,128
△492
仕入債務の増減額（△は減少）
△887
△862
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,027
△720
その他
△3,507
△1,878
小計
15,162
12,600
利息及び配当金の受取額
764
935
利息の支払額
△134
△128
法人税等の支払額
△4,853
△3,384
法人税等の還付額
83
17
11,021
10,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△450
有価証券の償還による収入
550
450
有形固定資産の取得による支出
△2,418
△3,152
有形固定資産の売却による収入
6
有形固定資産の除却による支出
△269
△23
無形固定資産の取得による支出
△1,414
△1,979
投資有価証券の取得による支出
△92
投資有価証券の売却による収入
224
定期預金の預入による支出
△6,468
△7,337
定期預金の払戻による収入
5,667
3,969
33
159
△4,631
△7,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
671
519
短期借入金の返済による支出
△839
△692
自己株式の取得による支出
△3,903
△385
リース債務の返済による支出
△3,665
セール・アンド・リースバックによる収入
1,491
1,410
配当金の支払額
△9,000
△8,744
非支配株主への配当金の支払額
△174
△199
△15,420
△11,476
現金及び現金同等物に係る換算差額
△664
284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,695
△9,054
現金及び現金同等物の期首残高
55,859
48,873
現金及び現金同等物の中間期末残高
46,163
39,819