(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△245,758
872,577
減価償却費及びその他の償却費
20,987
47,329
のれん償却額
4,254
12,591
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,600
18,680
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
631
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
15,000
受取利息
△3,482
△4,773
受取補償金
△1,252
△1,661
補助金収入
△2,750
支払利息
18,398
17,664
社債利息
8,999
為替差損益（△は益）
4
△2,438
上場関連費用
14,063
株式交付費
957
固定資産売却損益（△は益）
△2,836
固定資産除却損
4,123
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,036
売上債権の増減額（△は増加）
△320,748
△555,151
棚卸資産の増減額（△は増加）
△93,757
△84,203
前払費用の増減額（△は増加）
△6,929
△13,026
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,321
633
仕入債務の増減額（△は減少）
110,567
120,226
未払金の増減額（△は減少）
105,644
31,480
未払費用の増減額（△は減少）
34,437
20,959
未払消費税等の増減額（△は減少）
35,275
128,001
契約負債の増減額（△は減少）
41,269
18,350
その他
△33,313
43,104
小計
△315,481
703,496
利息の受取額
3,879
4,773
利息の支払額
△27,380
△26,736
補償金の受取額
1,252
1,661
補助金の受取額
2,750
法人税等の支払額
△3,327
△17,637
△341,055
668,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△110,840
△101,378
有形固定資産の売却による収入
13,270
無形固定資産の取得による支出
△3,238
有価証券の売却による収入
57,037
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△130,606
事業譲受による支出
△44,039
△12,945
敷金及び保証金の回収による収入
78
677
敷金及び保証金の差入による支出
△35,161
△65,180
保険積立金の解約による収入
32,300
△15
△193,202
△206,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△166,668
△30,000
長期借入れによる収入
90,000
長期借入金の返済による支出
△82,918
△286,747
上場関連費用の支出
△3,000
△249,586
△229,747
現金及び現金同等物に係る換算差額
△951
96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△784,795
231,817
現金及び現金同等物の期首残高
2,314,036
1,529,241
現金及び現金同等物の期末残高
1,761,058