（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

当連結会計年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

753,894

1,130,090

減価償却費

67,391

76,979

のれん償却額

53,896

175,000

株式報酬費用

32,774

63,549

受取利息及び受取配当金

△1,393

△5,678

支払利息

2,347

24,714

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△650

固定資産除却損

49

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,106

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△15,000

新株予約権戻入益

△30

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△195,221

△79,080

仕入債務の増減額（△は減少）

174,169

30,545

未払金の増減額（△は減少）

2,097

△6,986

前受金の増減額（△は減少）

△51,298

△3,991

その他

43,561

43,115

小計

881,132

1,432,602

利息の受取額

1,393

3,366

利息の支払額

△2,316

△24,714

法人税等の還付額

4,977

13,569

法人税等の支払額

△190,934

△356,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

694,251

1,068,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,514

△119,573

無形固定資産の取得による支出

△22,463

△11,648

投資有価証券の売却による収入

6,131

－

敷金及び保証金の差入による支出

△4,327

△64,029

敷金及び保証金の返還による収入

1,484

11,679

長期貸付けによる支出

－

△336,219

出資金の回収による収入

－

10

事業譲渡による収入

－

15,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△11,736

△1,633,598

その他

△4,900

△23,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,325

△2,161,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

115,000

164,502

長期借入れによる収入

－

1,890,000

長期借入金の返済による支出

△231,318

△436,694

配当金の支払額

△243,859

△250,216

自己株式の取得による支出

△191,795

△248,636

自己株式の処分による収入

54,706

10,963

その他

－

△5,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

△497,267

1,124,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138,658

30,581

現金及び現金同等物の期首残高

1,122,606

1,261,264

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

731

現金及び現金同等物の期末残高

1,261,264

1,292,578