(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,297
1,893
減価償却費
1,087
1,104
のれん償却額
43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△73
△54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
△23
受取利息及び受取配当金
△61
△68
支払利息
17
持分法による投資損益（△は益）
△13
△27
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△217
売上債権の増減額（△は増加）
1,537
2,754
棚卸資産の増減額（△は増加）
164
△843
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,894
△924
その他
△445
△869
小計
1,665
2,788
利息及び配当金の受取額
79
91
利息の支払額
△17
法人税等の支払額
△614
△782
1,116
2,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△784
△3,231
有形固定資産の売却による収入
201
276
無形固定資産の取得による支出
△4
△12
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
0
218
その他の支出
△71
△86
その他の収入
1
31
△659
△2,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△119
△134
自己株式の取得による支出
△76
△365
配当金の支払額
△600
△710
△796
△1,210
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△368
△1,929
現金及び現金同等物の期首残高
8,972
10,465
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,604
8,536