(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
986,342
336,894
減価償却費及び償却費
28,560
56,181
金融収益
△2,203
△2,839
金融費用
9,225
11,498
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
86,957
△81,625
棚卸資産の増減額(△は増加)
10,282
△6,343
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,527
58,597
その他
91,324
△69,822
小計
1,208,960
302,542
利息及び配当金の受取額
2,203
2,839
利息の支払額
△8,228
△10,916
法人所得税の支払額
△264,395
△200,119
938,541
94,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
-
△60,000
有形固定資産の取得による支出
△68,586
無形資産の取得による支出
△38,502
長期前払費用の取得による支出
△2,658
敷金保証金の支出
△7,346
△174,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△266,000
リース負債の返済による支出
△26,818
△43,501
新株予約権の行使による収入
3,983
16,859
自己株式の取得による支出
△128,424
配当金の支払額
△218,347
△506,302
△507,183
△927,368
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
428,700
△1,007,456
現金及び現金同等物の期首残高
2,459,288
2,720,965
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,887,987
1,713,509