（単位：千円）

前　期

自　2025年９月１日

至　2026年２月28日

当　期

自　2026年３月１日

至　2026年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,353,831

6,836,044

減価償却費

1,874,846

1,862,098

投資法人債発行費償却

2,424

2,464

受取利息

△16,409

△22,969

未払分配金戻入

△833

△378

支払利息

553,267

710,918

営業未収入金の増減額（△は増加）

△4,776

14,118

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

△80,889

18,340

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,700

△4,204

営業未払金の増減額（△は減少）

93,956

93,734

前受金の増減額（△は減少）

87,963

11,404

前払費用の増減額（△は増加）

△2,851

30,953

長期前払費用の増減額（△は増加）

31,361

2,684

有形固定資産の売却による減少額

352,150

1,924,800

その他

△48,158

6,392

小計

9,207,584

11,486,403

利息の受取額

16,409

22,969

利息の支払額

△515,599

△658,397

法人税等の支払額

△1,407

△2,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,706,986

10,848,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,631,704

△6,991,149

信託有形固定資産の取得による支出

△377,331

△478,266

無形固定資産の取得による支出

－

△2,509,943

預り敷金及び保証金の返還による支出

△193,762

△255,274

預り敷金及び保証金の受入による収入

213,495

317,266

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△42,145

△43,535

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

47,199

44,569

その他

△3,258

△5,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,987,507

△9,922,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△4,000,000

長期借入れによる収入

12,200,000

17,000,000

長期借入金の返済による支出

△11,000,000

△13,500,000

分配金の支払額

△5,849,687

△6,053,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,649,687

△2,553,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69,791

△1,626,789

現金及び現金同等物の期首残高

12,071,805

12,141,596

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 12,141,596

※１ 10,514,807