（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2025年３月１日

　至 2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自 2026年３月１日

　至 2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,659

5,177

減価償却費及び償却費

1,150

1,305

金融収益

△45

△32

金融費用

85

111

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△627

△439

差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加）

△25

△94

営業債務の増減額（△は減少）

207

259

預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少）

△75

43

その他の金融負債の増減額（△は減少）

1,320

3,225

その他

153

303

小計

6,802

9,858

利息の受取額

11

28

利息の支払額

△75

△73

法人所得税等の支払額

△1,531

△1,472

法人所得税等の還付額

44

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,251

8,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減（△は増加）

－

△500

有形固定資産の取得による支出

△474

△951

無形資産の取得による支出

△153

△137

その他

△0

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△627

△1,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

－

656

借入金の返済による支出

△1,012

△1,021

リース負債の返済による支出

△2,108

△2,593

株式の発行による収入

3

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,227

△1,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,344

△4,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

284

2,483

現金及び現金同等物の期首残高

10,390

8,859

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

287

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,961

11,342