(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,653
5,618
減価償却費
2,104
2,116
減損損失
169
192
のれん償却額
73
59
賞与引当金の増減額（△は減少）
△60
△220
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
受取利息及び受取配当金
△450
△562
支払利息
286
388
負ののれん発生益
△42
-
固定資産売却損益（△は益）
△1,343
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△12,723
△72
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,443
△1,769
仕入債務の増減額（△は減少）
1,129
△3,569
補助金収入
△103
固定資産圧縮損
103
未払消費税等の増減額（△は減少）
60
△375
その他
△513
△955
小計
△2,192
852
利息及び配当金の受取額
421
530
利息の支払額
△278
△395
法人税等の支払額
△1,716
△4,902
△3,766
△3,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
61
116
有形固定資産の取得による支出
△5,953
△2,360
有形固定資産の売却による収入
2,094
64
無形固定資産の取得による支出
△52
△270
投資有価証券の取得による支出
△230
△739
投資有価証券の売却による収入
2,822
1,068
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
396
貸付けによる支出
△4,608
△7,945
貸付金の回収による収入
287
7,116
補助金の受取額
△187
△367
△5,268
△3,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,165
1,432
長期借入れによる収入
5,259
1,900
長期借入金の返済による支出
△4,320
△4,251
社債の償還による支出
△50
配当金の支払額
△1,423
△1,646
非支配株主への配当金の支払額
△104
△110
△51
△47
473
△2,773
現金及び現金同等物に係る換算差額
△714
243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,274
△9,763
現金及び現金同等物の期首残高
41,276
37,482
現金及び現金同等物の中間期末残高
32,001
27,718