（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

当連結会計年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,588

1,622

減価償却費

209

261

減損損失

65

53

のれん償却額

39

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

7

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

140

投資有価証券売却損益（△は益）

△782

－

受取利息及び受取配当金

△86

△77

助成金収入

△10

△13

違約金収入

△3

－

持分法による投資損益（△は益）

△46

△67

投資事業組合運用損益（△は益）

△0

△2

受取賃貸料

△15

△12

賃貸費用

1

1

支払手数料

7

11

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除却損

10

30

出資金評価損

10

－

売上債権の増減額（△は増加）

△94

△44

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

17

仕入債務の増減額（△は減少）

5

△10

未収入金の増減額（△は増加）

△234

△215

未払消費税等の増減額（△は減少）

67

△22

未払費用の増減額（△は減少）

462

△402

その他の資産の増減額（△は増加）

30

△28

その他の負債の増減額（△は減少）

△29

△259

小計

2,241

1,106

利息及び配当金の受取額

106

106

法人税等の支払額

△627

△1,195

助成金の受取額

10

13

違約金の受取額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,734

31

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

当連結会計年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△338

△276

有形固定資産の売却による収入

0

6

無形固定資産の取得による支出

△75

△108

投資有価証券の取得による支出

△300

－

投資有価証券の売却による収入

867

－

投資有価証券の償還による収入

－

200

差入保証金の差入による支出

△48

△160

差入保証金の回収による収入

56

35

定期預金の増減額（△は増加）

△7

51

その他

△3

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

151

△299

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△631

△714

リース債務の返済による支出

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△636

△720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,248

△989

現金及び現金同等物の期首残高

7,677

8,926

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

292

現金及び現金同等物の期末残高

8,926

8,230