(単位：百万円)
前中間連結会計期間自 2025年３月１日至 2025年８月31日
当中間連結会計期間自 2026年３月１日至 2026年８月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
5,767
6,059
減価償却費及び償却費
4,433
4,256
固定資産除売却損益(△は益)
33
7
持分法による投資損益(△は益)
△202
△313
金融収益
△33
△42
金融費用
382
469
営業債権の増減額(△は増加)
△714
1,637
営業債務の増減額(△は減少)
△324
△320
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,215
△346
その他
2,075
576
小計
12,632
11,983
利息及び配当金の受取額
387
408
利息の支払額
△308
△409
法人所得税の支払額
△1,647
△2,414
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
11,064
9,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△328
△544
無形資産の取得による支出
△198
△569
有価証券の取得による支出
△100
△69
有価証券の売却による収入
―
27
敷金及び保証金の差入による支出
△47
△74
敷金及び保証金の回収による収入
518
134
資産除去債務の履行による支出
△71
△35
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△226
△1,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△8,300
△1,000
長期借入れによる収入
18,000
長期借入金の返済による支出
△13,500
△2,100
配当金の支払額
△2,207
△2,230
非支配持分への配当金の支払額
△6
△84
リース負債の返済による支出
△3,318
△3,255
株式の発行による収入
539
非支配持分からの払込による収入
74
自己株式の取得による支出
△0
△89
自己株式の売却による収入
6
4
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△8,786
△8,680
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
2,050
△238
現金及び現金同等物の期首残高
6,992
7,194
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,042
6,956