(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
313,355
406,400
減価償却費
5,542
6,864
のれん償却額
-
21,713
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△301
△861
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,309
△1,391
受注損失引当金の増減額（△は減少）
6,447
△1,903
製品保証引当金の増減額（△は減少）
12
△7,476
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,050
△8,029
受取利息
△2,713
△4,339
固定資産除却損
0
497
新株予約権戻入益
△128
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△24,741
△30,300
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,241
3,076
仕入債務の増減額（△は減少）
4,668
3,548
未払金の増減額（△は減少）
△99,819
△176,246
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,335
△25,518
その他
70,768
171
小計
239,873
186,077
利息の受取額
2,713
4,339
法人税等の支払額
△248,043
△74,339
法人税等の還付額
2,554
△5,455
118,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△812,000
定期預金の払戻による収入
12,000
有形固定資産の取得による支出
△5,128
△7,268
保険積立金の積立による支出
△798
差入保証金の差入による支出
△1,741
△430
差入保証金の回収による収入
54
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△209,859
△6,816
△1,018,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△129,205
△129,708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△141,478
△1,029,433
現金及び現金同等物の期首残高
3,801,033
3,796,259
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,659,555
2,766,826