（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
302,972
510,572
減価償却費
129,445
149,236
受取利息
△2,443
△4,047
支払利息
11,152
12,043
売上債権の増減額（△は増加）
△124,454
△11,629
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,565
△1,709
仕入債務の増減額（△は減少）
67,530
57,556
未払金の増減額（△は減少）
△91,754
12,602
未払費用の増減額（△は減少）
119,914
1,246
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,073
△16,997
長期前受収益の増減額（△は減少）
6,795
△4,291
その他
△11,922
△79,419
小計
395,596
625,163
利息の受取額
2,443
4,047
利息の支払額
△11,015
△12,594
法人税等の支払額
△30,231
△33,439
356,792
583,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△130,030
△214,348
無形固定資産の取得による支出
△39,468
△2,150
資産除去債務の履行による支出
－
△2,991
差入保証金の回収による収入
1,507
4,830
差入保証金の差入による支出
△4,115
△41,530
長期前払費用の取得による支出
△10,132
△7,086
その他の支出
△4,150
△2,940
△186,389
△266,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△211,650
△211,830
リース債務の返済による支出
△13,659
△8,430
割賦債務の返済による支出
△6,125
配当金の支払額
△125,779
△138,357
△357,215
△58,617
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△186,811
258,341
現金及び現金同等物の期首残高
2,642,419
2,635,312
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,455,607
2,893,653