(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
30,101
27,088
減価償却費
8,599
12,063
のれん償却額
3,328
3,752
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△376
346
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
271
259
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
△448
受取利息及び受取配当金
△95
△312
支払利息
786
1,348
減損損失
228
18
固定資産除却損
885
1,056
固定資産売却損益（△は益）
△145
△7
売上債権の増減額（△は増加）
△7,242
△39,867
棚卸資産の増減額（△は増加）
△866
△89
仕入債務の増減額（△は減少）
5,398
39,711
電子記録債務の増減額（△は減少）
△1,115
△514
未払金の増減額（△は減少）
△1,967
△1,943
コンテンツ配信権の増減額（△は増加）
△6,757
△5,642
その他
558
△941
小計
31,582
35,875
利息及び配当金の受取額
95
312
利息の支払額
△786
△1,348
法人税等の支払額
△10,219
△11,096
20,671
23,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,458
△12,555
有形固定資産の売却による収入
262
60
有形固定資産の除却による支出
△658
△405
無形固定資産の取得による支出
△6,822
△8,518
投資有価証券の売却による収入
196
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,215
△17,354
関係会社株式の取得による支出
△400
△2,933
事業譲受による支出
－
△1,000
△82
△1,534
△20,178
△44,240
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
9,050
12,422
長期借入金の返済による支出
△3,121
△3,465
社債の発行による収入
20,000
配当金の支払額
△2,284
△3,066
△141
△256
3,501
25,633
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,995
5,136
現金及び現金同等物の期首残高
52,738
56,882
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
148
817
現金及び現金同等物の期末残高
62,836