（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,662,292

2,272,972

減価償却費

10,068

30,082

株式報酬費用

6,527

8,198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

115

2,638

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,477

△3,789

受取利息

△9,038

△20,333

違約金収入

△4,400

－

助成金収入

△6,387

△183

移転補償金

－

△1,550,084

解約返戻金

△73,888

－

本社移転費用

55,640

13,024

売上債権の増減額（△は増加）

5,069

32,338

前払費用の増減額（△は増加）

13,536

△10,075

未払金の増減額（△は減少）

134,177

△37,469

契約負債の増減額（△は減少）

△8,271

△39,390

その他

4,115

△52,271

小計

1,801,035

645,657

利息の受取額

9,038

20,333

違約金の受取額

4,400

－

助成金の受取額

6,387

183

解約返戻金の受取額

73,888

－

移転補償金の受取額

800,000

750,084

本社移転費用の支払額

△34,925

△28,255

法人税等の支払額

△595,447

△609,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,064,375

778,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,500,000

有形固定資産の取得による支出

△20,835

△225,800

有形固定資産の売却による収入

2,275

50,313

敷金及び保証金の差入による支出

△142,110

△75

敷金及び保証金の回収による収入

－

152,033

その他

－

△830

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160,670

△1,524,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△189,683

△190,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

△189,683

△190,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,162

3,239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,715,183

△932,361

現金及び現金同等物の期首残高

4,521,960

6,237,144

現金及び現金同等物の期末残高

6,237,144

5,304,782