(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当事業年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
678,212
494,176
減価償却費
489,822
515,605
貸倒引当金の増減額（△は減少）
320
△1,709
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,004
4,210
ポイント引当金の増減額（△は減少）
965
△737
株式給付引当金の増減額（△は減少）
22,649
25,520
退職給付引当金の増減額（△は減少）
15,420
15,028
受取利息及び受取配当金
△6,136
△7,832
支払利息
9,734
17,476
有形固定資産売却損益（△は益）
△718
△355
保険解約返戻金
△105,080
△13,622
固定資産除却損
0
6,151
事業譲渡損益（△は益）
△6,942
－
売上債権の増減額（△は増加）
△44,537
63,602
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,140
18,484
仕入債務の増減額（△は減少）
323,102
△172,026
未払金の増減額（△は減少）
7,279
45,472
未払消費税等の増減額（△は減少）
50,318
△28,684
その他
31,279
△14,133
小計
1,455,554
966,625
利息及び配当金の受取額
6,136
7,832
利息の支払額
△9,707
△18,490
法人税等の支払額
△103,935
△295,016
1,348,048
660,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△312,296
△1,254,977
有形固定資産の売却による収入
718
1,233
有形固定資産の除却による支出
△80
無形固定資産の取得による支出
△16,922
△5,905
事業譲渡による収入
11,539
敷金及び保証金の回収による収入
7,546
保険積立金の解約による収入
235,730
27,821
短期貸付金の増減額（△は増加）
△85
△395
△426
339
△74,195
△1,231,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,300,000
3,956,316
短期借入金の返済による支出
△2,465,000
△2,783,332
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△618,634
△716,801
配当金の支払額
△62,824
△66,140
△746,458
390,042
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
527,394
△180,971
現金及び現金同等物の期首残高
1,001,063
1,528,457
現金及び現金同等物の期末残高
1,347,486