（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

32,877

421,374

減価償却費

60,355

99,859

保険解約返戻金

－

△4,633

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50

161

受取利息及び受取配当金

△7,918

△8,260

支払利息

4,471

8,044

為替差損益（△は益）

12,373

△22,359

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,890

△11,161

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,048

△2,893

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

1,833

固定資産売却損益（△は益）

△1,735

－

固定資産除却損

0

323

売上債権の増減額（△は増加）

△49,784

△159,141

棚卸資産の増減額（△は増加）

△104,280

24,109

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,278

47,380

未収消費税等の増減額（△は増加）

△14,565

136,352

その他

24,210

16,059

小計

△22,284

547,048

利息及び配当金の受取額

7,918

8,260

利息の支払額

△4,397

△8,081

法人税等の支払額

△156,827

△3,782

法人税等の還付額

－

19,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

△175,591

562,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△437,317

△12,661

無形固定資産の取得による支出

△5,364

△6,362

有形固定資産の売却による収入

2,027

－

保険積立金の積立による支出

△5,277

△4,983

保険積立金の解約による収入

41

18,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△445,891

△5,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△224,498

△164,498

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△50,082

△100,122

配当金の支払額

△97,411

△93,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,008

△357,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,373

22,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△605,847

222,264

現金及び現金同等物の期首残高

3,967,417

3,157,578

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,361,569

3,379,843