（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

669

803

減価償却費

1,668

1,465

受取利息及び受取配当金

△15

△43

支払利息

36

32

棚卸資産の増減額（△は増加）

238

220

仕入債務の増減額（△は減少）

2,438

△314

その他

92

△501

小計

5,129

1,662

利息及び配当金の受取額

14

42

利息の支払額

△36

△34

法人税等の支払額

△70

△240

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,037

1,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△320

△590

敷金及び保証金の差入による支出

△4

△159

敷金及び保証金の回収による収入

2

3

その他

△83

306

投資活動によるキャッシュ・フロー

△407

△440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,500

△900

長期借入れによる収入

120

－

配当金の支払額

△145

△138

その他

△568

△1,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,094

△2,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

535

△1,114

現金及び現金同等物の期首残高

5,333

4,950

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,868

3,836