（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

625,189

535,085

減価償却費

146,778

202,487

のれん償却額

94,099

207,701

顧客関連資産償却額

－

52,033

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△279

8,645

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,049

28,643

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,992

△2,204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,656

9,398

移転損失引当金の増減額（△は減少）

－

△5,452

受取利息及び受取配当金

△2,392

△6,704

支払利息

9,755

48,551

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,499

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

190,564

447,938

棚卸資産の増減額（△は増加）

△233,114

△387,920

未払金の増減額（△は減少）

△212,566

△266,418

前受収益の増減額（△は減少）

1,622

△1,936

仕入債務の増減額（△は減少）

95,919

△129,483

その他

△66,225

△9,190

小計

644,751

729,672

利息及び配当金の受取額

2,392

6,704

利息の支払額

△10,159

△50,338

法人税等の支払額

△282,625

△419,795

法人税等の還付額

1,150

479

営業活動によるキャッシュ・フロー

355,509

266,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1,000

9,070

有形固定資産の取得による支出

△178,407

△178,129

無形固定資産の取得による支出

△36,659

△66,302

貸付けによる支出

△31,496

－

保険積立金の解約による収入

57,144

3,831

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,089,112

△400,000

非連結子会社株式の取得による支出

△1,135

－

その他

△14,206

△48,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,292,872

△679,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

282,000

△511,000

長期借入れによる収入

1,570,000

1,770,000

長期借入金の返済による支出

△248,526

△560,839

社債の償還による支出

△12,000

△5,000

株式の発行による収入

1,925

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による

収入

－

169,952

自己株式の取得による支出

△630,776

－

配当金の支払額

△118,542

△393,581

その他

△27,021

△19,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

817,058

449,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120,304

36,954

現金及び現金同等物の期首残高

2,890,288

2,860,294

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

78,129

36,559

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,848,113

2,933,809